杭州市临安区温州商会

RUIAN CHAMBER OF COMMERCE IN HANGZHOU

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商会财务

编制单位:临安市温州商会









202207

项目

行次

上年末数



本月发生数



本年累计数





非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入











其中:捐赠收入

1

70,000.00


70,000.00



0

10,000.00


10,000.00

会费收入

2

224,200.00


224,200.00

15,883.32


15,883.32

111,183.23


111,183.23

提供服务收入

3



0



0

0


0

商品销售收入

4

40,000.00


40,000.00



0

0


0

政府补助收入

5

50,000.00


50,000.00



0

0


0

投资收益

6



0



0

0


0

其他收入

7

4,011.22


4,011.22

690


690

1,308.67


1,308.67

收入合计

8

388,211.22


388,211.22

16,573.32

0

16,573.32

122,491.90

0

122,491.90

二、费用











(一)业务活动成本

9

283,695.36


283,695.36



0

15,569.00


15,569.00

(二)管理费用

10

306,460.87


306,460.87

24,093.32


24,093.32

179,852.28


179,852.28

其中:人员费用

11

140,950.00


140,950.00

14,800.00


14,800.00

103,600.00


103,600.00

日常费用

12

158,112.94


158,112.94

8,333.33


8,333.33

69,532.35


69,532.35

固定资产折旧

13

7,397.93


7,397.93

959.99


959.99

6,719.93


6,719.93

(三)筹资费用

14

260


260

10


10

120


120

(四)其他费用

15

100.49


100.49



0

0


0

费用合计


590,516.72


590,516.72

24,103.32

0

24,103.32

195,541.28

0

195,541.28

三、限定性净资产转为非限定性净资产

16










四、净资产变动额

17

-202,305.50


-202,305.50

-7,530.00

0

-7,530.00

-73,049.38

0

-73,049.38

业务活动表
资产负债表







会民非01表

单位:临安市温州商会



2022年7月




单位:元

资 产

行次

年初数

期末数

负债和所有者权益

行次

年初数

期末数

流动资产:




流动负债:




货币资金

1

220,962.09

142,382.76

短期借款

61

0

0

短期投资

2

0

0

应付款项

62

0

0

应收款项

3

0

0

应付工资

63

0

0

预付账款

4

0

0

应交税金

65

0

0

存货

8

0

0

预收账款

66

150,000.00

179,416.77

待摊费用

9

16,666.70

58,333.35

预提费用

71

0

0

一年内到期的长期债权投资

15



预计负债

72

0

0

其它流动资产

18



一年内到期的长期负债

74



流动资产合计

20

237,628.79

200,716.11

其它流动负债

78







流动负债合计

80

150,000.00

179,416.77

长期投资:








长期股权投资

21

0

0

长期负债:




长期债权投资

24

0

0

长期借款

81

0

0

长期投资合计

30

0

0

长期应付款

84

0

0

固定资产:




其他长期负债

88



固定资产原价

31

60,679.00

60,679.00

长期负债合计

90

0

0

减:累计折价 

32

7,397.93

14,117.86





固定资产净值

33

53,281.07

46,561.14

受托代理负债:




在建工程

34

0

0

受托代理负债

91

0

0

文物文化资产

35

0

0

负债合计

100

150,000.00

179,416.77

固定资产清理

38

0

0





固定资产合计

40

53,281.07

46,561.14









净资产:




无形资产:




非限定性净资产

101

140,909.86

67,860.48

无形资产

41

0

0

限定性净资产

105

0

0





净资产合计

110

140,909.86

67,860.48

受托代理资产:








受托代理资产


0

0













资产总计

60

290,909.86

247,277.25

负债和净资产总计

120

290,909.86

247,277.25

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